Generador de estados de cuenta
Cargos, pagos y saldo acumulado de un periodo.
Un estado de cuenta recoge todos los cargos y pagos de un cliente en un periodo, con el saldo después de cada movimiento. Muestra de un vistazo lo que queda por pagar, algo útil cuando un cliente tiene varias facturas o paga en partes.
Añade las facturas y los pagos del periodo y el estado de cuenta calcula el saldo acumulado línea a línea, hasta el saldo pendiente.
Cómo hacer un estado de cuenta
- Añade tu empresa y el cliente.
- Indica la fecha del estado de cuenta y el periodo que abarca.
- Escribe el saldo inicial que viene del estado anterior.
- Añade cada factura como cargo y cada pago como pago, con fecha y referencia.
- Revisa el saldo acumulado, descárgalo y envíalo.
Qué debe incluir un estado de cuenta
- Los datos de tu empresa y el nombre del cliente
- La fecha del estado y el periodo
- El saldo inicial
- Cada factura (cargo) y cada pago por fecha, con referencias
- El saldo después de cada movimiento
- Total de cargos, total de pagos y saldo pendiente
Cuándo enviar un estado de cuenta
Envía un estado de cuenta al final del mes o del trimestre a los clientes que compran a crédito, o cuando necesites mostrar lo pendiente de varias facturas. No sustituye a las facturas: las resume.
Preguntas sobre: Estado de cuenta
Empieza en el saldo inicial; cada línea suma su cargo y resta su pago, en el orden en que aparecen. Usa «Ordenar por fecha» para ordenarlas cronológicamente.
Sí: un saldo negativo significa que el cliente tiene saldo a favor.
Una factura cobra una venta. Un estado de cuenta resume todas las facturas y pagos de una cuenta durante un periodo.