Rekeningoverzicht maken
Kosten, betalingen en een lopend saldo over een periode.
Een rekeningoverzicht toont alle kosten en betalingen van een klant over een periode, met het saldo na elke regel. Zo zie je in één oogopslag wat er nog openstaat — handig als een klant meerdere facturen heeft of in delen betaalt.
Voeg de facturen en betalingen van de periode toe en het overzicht berekent het lopende saldo regel voor regel, tot het openstaande bedrag.
Zo maak je een rekeningoverzicht
- Vul je bedrijf en de klant in.
- Vul de datum van het overzicht en de periode in.
- Vul het beginsaldo uit het vorige overzicht in.
- Voeg elke factuur toe als debet en elke betaling als betaling, met datum en referentie.
- Controleer het lopende saldo en download en verstuur het overzicht.
Wat er op een rekeningoverzicht moet staan
- Je bedrijfsgegevens en de naam van de klant
- De datum van het overzicht en de periode
- Het beginsaldo
- Elke factuur (kosten) en betaling op datum, met kenmerk
- Het saldo na elke regel
- Totaal kosten, totaal betalingen en openstaand bedrag
Wanneer stuur je een rekeningoverzicht?
Stuur aan het einde van de maand of het kwartaal een overzicht naar klanten die op rekening kopen, of wanneer je wilt laten zien wat er van meerdere facturen nog openstaat. Het vervangt de facturen niet, maar vat ze samen.
Vragen over: Rekeningoverzicht
Het begint bij het beginsaldo; elke regel telt het debet erbij op en trekt de betaling ervan af, in de getoonde volgorde. Met ‘Sorteren op datum’ zet je de regels op datum.
Ja — een negatief saldo betekent dat de klant een tegoed heeft.
Een factuur gaat over één verkoop. Een rekeningoverzicht vat alle facturen en betalingen van een rekening over een periode samen.