Kontoauszug erstellen
Belastungen, Zahlungen und laufender Saldo für einen Zeitraum.
Ein Kontoauszug listet alle Belastungen und Zahlungen eines Kunden in einem Zeitraum auf, mit dem Saldo nach jeder Zeile. So sieht man auf einen Blick, was noch offen ist – praktisch, wenn ein Kunde mehrere Rechnungen hat oder in Teilen zahlt.
Erfassen Sie Rechnungen und Zahlungen des Zeitraums – der Kontoauszug berechnet den laufenden Saldo Zeile für Zeile bis zum offenen Betrag.
So erstellen Sie einen Kontoauszug
- Tragen Sie Ihr Unternehmen und den Kunden ein.
- Geben Sie Datum und Zeitraum des Auszugs an.
- Tragen Sie den Anfangssaldo aus dem vorherigen Auszug ein.
- Erfassen Sie jede Rechnung als Belastung und jede Zahlung als Zahlung, mit Datum und Referenz.
- Prüfen Sie den laufenden Saldo, laden Sie den Auszug herunter und versenden Sie ihn.
Was in einen Kontoauszug gehört
- Ihre Unternehmensdaten und der Name des Kunden
- Das Datum des Auszugs und der Zeitraum
- Der Anfangssaldo
- Jede Rechnung (Belastung) und Zahlung nach Datum, mit Referenz
- Der Saldo nach jeder Zeile
- Summe der Belastungen, Summe der Zahlungen und offener Betrag
Wann Sie einen Kontoauszug senden
Senden Sie Kunden, die auf Rechnung kaufen, zum Monats- oder Quartalsende einen Kontoauszug – oder immer dann, wenn Sie offene Beträge aus mehreren Rechnungen zeigen möchten. Er ersetzt die Rechnungen nicht, sondern fasst sie zusammen.
Fragen zu: Kontoauszug
Er beginnt beim Anfangssaldo; jede Zeile addiert ihre Belastung und zieht ihre Zahlung ab – in der angezeigten Reihenfolge. Mit „Nach Datum sortieren“ ordnen Sie die Zeilen chronologisch.
Ja – ein negativer Saldo bedeutet ein Guthaben des Kunden.
Eine Rechnung rechnet einen Verkauf ab. Ein Kontoauszug fasst alle Rechnungen und Zahlungen eines Kontos über einen Zeitraum zusammen.